2009年9月23日举办营运资金的分析管理和融资业务流程讲座
The author：管理员 date：2009-9-4 read：442
营运资金的分析管理和融资业务流程
【课程背景】 当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索，很多企业的营运危机往往是企业存亡的决定要素。因此，营运资金的管理对企业来说至关重要。本课程将为你提供营运资金管理的方法和技术。
【时 间】 2009年9月23日（星期三） 上午：9:00 —12:00
下午：13:30—16:30
【地 址】 2000年酒店3楼会议室
【收 费】 金税俱乐部会员免费，非会员收费600元/人·天
(报名截止日期：2009年9月22日)
【培训对象】 总经理、财务总监、财务经理、税务主管
【主办单位】 金税俱乐部
【协办单位】 珠海市国睿税务师事务所
【授课老师】 余国杰教授
武汉大学经济与管理学院会计系教授, 博士，中国中青年财务成本研究会理事，全国财务总监、职业经理人资格论证讲师团品牌讲师，多家企业财务顾问。已发表论文50余篇，已出版著作10余部。
【课程大纲】
一、企业财务管理的框架
二、什么是营运资金的分析和管理
1、营运资金和营运资金管理的概念
2、营运资金分析与管理的重要意义
3、营运资金分析与管理的基本方法
4、营运资金分析与管理的重点
三、现金的分析与管理
1、现金的概念
2、现金项目
（1）“货币资金”项目
（2）“交易性金融资产”项目
（3）“应收票据”项目
3、现金管理的目标
4、最佳现金余额的确定
5、现金的具体分析
（1）现金结构分析案例
（2）应收票据财务分析案例
四、应收账款的分析与管理
1、应收账款项目
2、应收账款管理的目标
3、最优信用额的确定
4、应收账款的具体分析/应收帐款过多是企业面临的最严重风险之一/怎样进行风险判断
（1）应收帐款变动案例
（2）应收帐款结构和周转分析案例
（3）应收帐款帐龄结构分析案例
5、应收账款的保理
（1）贸易融资
（2）销售分户账管理
（3）应收账款的催收
（4）信用风险控制与坏账担保
（5）案例：深发展国内保理融资业务流程
（6）案例：交通银行国内保理融资业务流程
（7）案例：招商银行出口保理融资业务流程
6、应收账款质押融资
（1）案例：中国建设银行应收账款融资业务
五、预付款项分析与管理
1、预付款项项目
2、预付款项的分析/案例分析
3、预付账款的自偿性贸易融资
（1）案例：华夏银行保兑仓业务
（2）案例：深发展未来提货权质押融资业务
六、存货分析与管理
1、存货项目
2、存货的种类
3、存货的成本
4、存货管理的目标
5、最优存货持有量的确定
6、存货的具体分析
（1）存货变动分析
（2）存货结构和周转分析
（3）存货计价分析
7、存货的自偿性贸易融资
（1）动产质押融资/案例：建设银行动产质押融资业务流程
（2）仓单质押融资/案例：建设银行仓单质押融资业务流程/仓单质押开立银行承兑汇票实例
（3）动产质押与仓单质押的区别
（4）动产质押与仓单质押的选择
（5）仓储公司统一授信担保/案例：物流企业担保模式业务流程
七、短期借款的分析与管理
1、短期借款项目
2、短期流动资金贷款
（1）授信额度
（2）综合授信
3、短期借款的分析与风险监控/案例分析
八、应付项目的分析与管理
1、应付及预收项目
2、新型票据业务
（1）准全额保证金银行承兑汇票/案例
（2）买方付息票据贴现/案例
（3）商业承兑汇票承兑人保贴/案例
3、应付项目的分析与风险监控
（1）案例：应付帐款结构分析
（2）案例：预收帐款财务分析
九、报表名（本网站下载专区）
附：报名表
营运资金的分析管理和融资业务流程报名表
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企业名称
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（企业盖章）
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通讯地址
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姓
名
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性
别
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联系
电话
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手机
号码
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付款方式
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1、汇款（ ）
2、现金（ ）
3、会员（ ）
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企业
性质
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1、 国企 2、民营 3、三资
( ) ( ) ( )
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Email
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备注
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注：为了确定信息，请用正楷字填写信息内容。
帐 号：2002021819000048560
开户行：工行珠海市紫荆支行
户 名：珠海市国瑞软件科技有限公司
咨询电话：管小姐 3224591 / 13727870936 杨先生 3224782 / 13928055234
传 真：0756-3224592 0756-6187008
收 费：金税俱乐部会员免费；非会员单次收费 600元/人·天